易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.38万 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5800元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率11.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 251.27亿 | 156.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 300.06亿 | 185.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 253.48亿 | 158.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 267.01亿 | 171.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 314.95亿 | 202.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 282.44亿 | 182.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 280.35亿 | 181.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 279.54亿 | 185.50亿元 | -- |
