易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5610元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率12.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.17亿元 | 0.40% | 2,921.87万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,537.11万元 | 0.40% | 1,384.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.67亿元 | 0.40% | 4,175.59万元 | 0.10% |
