易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.38万 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5800元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率11.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.046 元 | 156.07亿 | 7.18亿元 | 2.86% | -- |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.046 元 | 185.80亿 | 8.55亿元 | 2.85% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.132 元 | 207.30亿 | 27.36亿元 | 8.08% | 10.03% |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.033 元 | 207.30亿 | 6.84亿元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
