易方达裕祥回报债券A (002351.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5470元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率11.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券C | ||||
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5470元 | 1.7580元 |
| 2024-08-29 | 1.5400元 | 1.7510元 |
| 2024-08-28 | 1.5370元 | 1.7480元 |
| 2024-08-27 | 1.5370元 | 1.7480元 |
| 2024-08-26 | 1.5400元 | 1.7510元 |
| 2024-08-23 | 1.5390元 | 1.7500元 |
| 2024-08-22 | 1.5370元 | 1.7480元 |
| 2024-08-21 | 1.5400元 | 1.7510元 |
| 2024-08-20 | 1.5420元 | 1.7530元 |
| 2024-08-19 | 1.5470元 | 1.7580元 |
| 2024-08-16 | 1.5460元 | 1.7570元 |
| 2024-08-15 | 1.5480元 | 1.7590元 |
| 2024-08-14 | 1.5480元 | 1.7590元 |
| 2024-08-13 | 1.5510元 | 1.7620元 |
| 2024-08-12 | 1.5510元 | 1.7620元 |
| 2024-08-09 | 1.5540元 | 1.7650元 |
| 2024-08-08 | 1.5570元 | 1.7680元 |
| 2024-08-07 | 1.5570元 | 1.7680元 |
| 2024-08-06 | 1.5560元 | 1.7670元 |
| 2024-08-05 | 1.5550元 | 1.7660元 |
| 2024-08-02 | 1.5590元 | 1.7700元 |
| 2024-08-01 | 1.5620元 | 1.7730元 |
| 2024-07-31 | 1.5650元 | 1.7760元 |
| 2024-07-30 | 1.5550元 | 1.7660元 |
| 2024-07-29 | 1.5570元 | 1.7680元 |
| 2024-07-26 | 1.5610元 | 1.7720元 |
| 2024-07-25 | 1.5560元 | 1.7670元 |
| 2024-07-24 | 1.5560元 | 1.7670元 |
| 2024-07-23 | 1.5600元 | 1.7710元 |
| 2024-07-22 | 1.5680元 | 1.7790元 |
| 2024-07-19 | 1.5690元 | 1.7800元 |
| 2024-07-18 | 1.5680元 | 1.7790元 |
| 2024-07-17 | 1.5670元 | 1.7780元 |
| 2024-07-16 | 1.5690元 | 1.7800元 |
| 2024-07-15 | 1.5690元 | 1.7800元 |
| 2024-07-12 | 1.6140元 | 1.7790元 |
| 2024-07-11 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-07-10 | 1.6090元 | 1.7740元 |
| 2024-07-09 | 1.6110元 | 1.7760元 |
| 2024-07-08 | 1.6060元 | 1.7710元 |
| 2024-07-05 | 1.6110元 | 1.7760元 |
| 2024-07-04 | 1.6110元 | 1.7760元 |
| 2024-07-03 | 1.6140元 | 1.7790元 |
| 2024-07-02 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-07-01 | 1.6170元 | 1.7820元 |
| 2024-06-28 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-06-27 | 1.6120元 | 1.7770元 |
| 2024-06-26 | 1.6150元 | 1.7800元 |
| 2024-06-25 | 1.6100元 | 1.7750元 |
| 2024-06-24 | 1.6080元 | 1.7730元 |
