工银香港中小盘 (002379.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2290元基金经理单文 、 耿家琛管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率219.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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工银香港中小盘(002379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 94.28% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 90.77% | |
| (其中) 存托凭证 | 472.33万 | 3.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 699.23万 | 5.20% |
| 3 | 其他资产 | 70.00万 | 0.52% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.28%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 4,068.06万 | 30.24% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 2,861.20万 | 21.27% |
| 房地产 Real Estate | 1,541.45万 | 11.46% |
| 工业 Industrials | 1,149.85万 | 8.55% |
| 材料 Materials | 883.83万 | 6.57% |
| 公用事业 Utilities | 535.30万 | 3.98% |
| 保健 Health Care | 447.47万 | 3.33% |
| 信息技术 Information Technology | 398.86万 | 2.96% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 273.59万 | 2.03% |
| 金融 Financials | 271.35万 | 2.02% |
| 能源 Energy | 252.86万 | 1.88% |
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