工银香港中小盘 (002379.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2290元基金经理单文 、 耿家琛管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率219.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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工银香港中小盘(002379) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII) |
| 基金简称 | 工银香港中小盘 |
| 基金主代码 | 002379 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-03-09 |
| 总份额 | 1.03亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于在香港上市的中小盘中国概念股票，持续关注经济转型中新业态和政策扶持的行业带来的投资机会，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在股票选择策略方面，本基金的股票资产主要投资于在香港及其他境外证券市场交易的中小盘中国概念股，其中投资于香港上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金建立了系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投资对象、成长性评估、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程，选择具有投资价值的中小盘股票，构造投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金，预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
