工银香港中小盘 (002379.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2290元基金经理单文 、 耿家琛管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率219.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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工银香港中小盘(002379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 112.49万元 | 1.80% | 21.87万元 | 0.35% |
| 2024-06-13 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 288.27万元 | 1.80% | 56.05万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 152.84万元 | 1.80% | 29.72万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 327.58万元 | 1.80% | 63.70万元 | 0.35% |
