工银香港中小盘 (002379.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2290元基金经理单文 、 耿家琛管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率219.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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工银香港中小盘(002379) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.26亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1.57亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1.73亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.79亿 | 1.27亿元 | -- |
