工银香港中小盘(002379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-04-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-04-25 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-04-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-04-23 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-04-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-04-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-04-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-04-17 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-04-16 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-04-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-04-14 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-04-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-04-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-04-09 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-04-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-04-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-04-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-04-02 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-04-01 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-03-31 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-03-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-03-27 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-03-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-03-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-03-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-03-21 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-03-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-03-19 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-03-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-03-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-03-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-03-13 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-03-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-03-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-03-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-03-06 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-03-05 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-03-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-03-03 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-02-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-02-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-02-26 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-02-25 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-02-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-02-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-02-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-02-19 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-02-18 | 1.4410元 | 1.4410元 |
