工银香港中小盘 (002379.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2290元基金经理单文 、 耿家琛管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率219.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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工银香港中小盘(002379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-12-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-12-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-05 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-01 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-24 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-10-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-18 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-10-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-10-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
