融通通盈灵活配置混合 (002415.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0848元基金经理樊鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
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融通通盈灵活配置混合(002415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-08-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-08-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-08-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-08-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-08-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-08-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-08-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-07-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-15 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-07-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-07-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-05 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-07-04 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-07-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-07-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-06-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-06-25 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-06-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
