融通通盈灵活配置混合 (002415.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2055元持有人户数8,168.00基金经理樊鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
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融通通盈灵活配置混合(002415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-09-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-09-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-09-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-09-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-09-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-09-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-09-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-09-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-09-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-09-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-09-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-09-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-09-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-09-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-09-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-09-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-08-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-08-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-08-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-08-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-08-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-08-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-08-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-07-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
