华夏鼎利债券A (002459.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3198元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券C | ||||
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华夏鼎利债券A(002459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.28亿 | 16.25% |
| (其中) 股票 | 12.28亿 | 16.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 56.37亿 | 74.60% |
| (其中) 债券 | 56.37亿 | 74.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.36亿 | 4.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 2.49亿 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.28亿 | 14.93% |
| 房地产业 | 3,967.64万 | 0.53% |
| 采矿业 | 3,048.96万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,975.10万 | 0.39% |
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