华夏鼎利债券A (002459.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2204元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎利债券A(002459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.04亿 | 15.71% |
| (其中) 股票 | 13.04亿 | 15.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 68.22亿 | 82.17% |
| (其中) 债券 | 68.22亿 | 82.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,811.52万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 9,808.44万 | 1.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.57亿 | 13.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,114.13万 | 0.50% |
| 房地产业 | 3,544.21万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,987.01万 | 0.36% |
| 采矿业 | 2,953.15万 | 0.36% |
| 金融业 | 1,074.53万 | 0.13% |
加载中......
