华夏鼎利债券A (002459.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2204元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券C | ||||
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华夏鼎利债券A(002459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,262.31万元 | 0.60% | 877.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,922.57万元 | 0.60% | 320.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,669.25万元 | 0.60% | 611.54万元 | 0.10% |
