华夏鼎利债券A (002459.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3198元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券C | ||||
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华夏鼎利债券A(002459) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.016 元 | 32.64亿 | 5,222.11万元 | 1.26% | 6.12% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.065 元 | 32.64亿 | 2.12亿元 | 4.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
