华夏鼎利债券A (002459.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2204元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎利债券A(002459) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 63.27亿 | 51.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.03亿 | 56.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 78.32亿 | 63.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.13亿 | 81.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 97.19亿 | 77.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 43.34亿 | 32.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 46.46亿 | 35.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 48.75亿 | 36.73亿元 | -- |
