华夏鼎利债券A (002459.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3198元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券C | ||||
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华夏鼎利债券A(002459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3198元 | 1.6168元 |
| 2024-12-19 | 1.3148元 | 1.6118元 |
| 2024-12-18 | 1.3140元 | 1.6110元 |
| 2024-12-17 | 1.3099元 | 1.6069元 |
| 2024-12-16 | 1.3114元 | 1.6084元 |
| 2024-12-13 | 1.3180元 | 1.6150元 |
| 2024-12-12 | 1.3275元 | 1.6245元 |
| 2024-12-11 | 1.3207元 | 1.6177元 |
| 2024-12-10 | 1.3196元 | 1.6166元 |
| 2024-12-09 | 1.3137元 | 1.6107元 |
| 2024-12-06 | 1.3175元 | 1.6145元 |
| 2024-12-05 | 1.3129元 | 1.6099元 |
| 2024-12-04 | 1.3122元 | 1.6092元 |
| 2024-12-03 | 1.3175元 | 1.6145元 |
| 2024-12-02 | 1.3199元 | 1.6169元 |
| 2024-11-29 | 1.3153元 | 1.6123元 |
| 2024-11-28 | 1.3074元 | 1.6044元 |
| 2024-11-27 | 1.3081元 | 1.6051元 |
| 2024-11-26 | 1.2980元 | 1.5950元 |
| 2024-11-25 | 1.2994元 | 1.5964元 |
| 2024-11-22 | 1.3008元 | 1.5978元 |
| 2024-11-21 | 1.3117元 | 1.6087元 |
| 2024-11-20 | 1.3103元 | 1.6073元 |
| 2024-11-19 | 1.3073元 | 1.6043元 |
| 2024-11-18 | 1.3006元 | 1.5976元 |
| 2024-11-15 | 1.3040元 | 1.6010元 |
| 2024-11-14 | 1.3161元 | 1.6131元 |
| 2024-11-13 | 1.3292元 | 1.6262元 |
| 2024-11-12 | 1.3279元 | 1.6249元 |
| 2024-11-11 | 1.3356元 | 1.6326元 |
| 2024-11-08 | 1.3248元 | 1.6218元 |
| 2024-11-07 | 1.3257元 | 1.6227元 |
| 2024-11-06 | 1.3152元 | 1.6122元 |
| 2024-11-05 | 1.3143元 | 1.6113元 |
| 2024-11-04 | 1.3019元 | 1.5989元 |
| 2024-11-01 | 1.2950元 | 1.5920元 |
| 2024-10-31 | 1.2978元 | 1.5948元 |
| 2024-10-30 | 1.2943元 | 1.5913元 |
| 2024-10-29 | 1.2951元 | 1.5921元 |
| 2024-10-28 | 1.2997元 | 1.5967元 |
| 2024-10-25 | 1.2984元 | 1.5954元 |
| 2024-10-24 | 1.2950元 | 1.5920元 |
| 2024-10-23 | 1.3000元 | 1.5970元 |
| 2024-10-22 | 1.3000元 | 1.5970元 |
| 2024-10-21 | 1.3015元 | 1.5985元 |
| 2024-10-18 | 1.2959元 | 1.5929元 |
| 2024-10-17 | 1.2715元 | 1.5685元 |
| 2024-10-16 | 1.2750元 | 1.5720元 |
| 2024-10-15 | 1.2737元 | 1.5707元 |
| 2024-10-14 | 1.2790元 | 1.5760元 |
