华夏鼎利债券A (002459.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2001元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券C | ||||
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华夏鼎利债券A(002459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2001元 | 1.4971元 |
| 2024-08-29 | 1.1906元 | 1.4876元 |
| 2024-08-28 | 1.1866元 | 1.4836元 |
| 2024-08-27 | 1.1860元 | 1.4830元 |
| 2024-08-26 | 1.1900元 | 1.4870元 |
| 2024-08-23 | 1.1879元 | 1.4849元 |
| 2024-08-22 | 1.1896元 | 1.4866元 |
| 2024-08-21 | 1.1933元 | 1.4903元 |
| 2024-08-20 | 1.1962元 | 1.4932元 |
| 2024-08-19 | 1.2030元 | 1.5000元 |
| 2024-08-16 | 1.2025元 | 1.4995元 |
| 2024-08-15 | 1.2064元 | 1.5034元 |
| 2024-08-14 | 1.2071元 | 1.5041元 |
| 2024-08-13 | 1.2115元 | 1.5085元 |
| 2024-08-12 | 1.2108元 | 1.5078元 |
| 2024-08-09 | 1.2130元 | 1.5100元 |
| 2024-08-08 | 1.2138元 | 1.5108元 |
| 2024-08-07 | 1.2141元 | 1.5111元 |
| 2024-08-06 | 1.2152元 | 1.5122元 |
| 2024-08-05 | 1.2127元 | 1.5097元 |
| 2024-08-02 | 1.2230元 | 1.5200元 |
| 2024-08-01 | 1.2294元 | 1.5264元 |
| 2024-07-31 | 1.2296元 | 1.5266元 |
| 2024-07-30 | 1.2182元 | 1.5152元 |
| 2024-07-29 | 1.2178元 | 1.5148元 |
| 2024-07-26 | 1.2204元 | 1.5174元 |
| 2024-07-25 | 1.2136元 | 1.5106元 |
| 2024-07-24 | 1.2179元 | 1.5149元 |
| 2024-07-23 | 1.2239元 | 1.5209元 |
| 2024-07-22 | 1.2380元 | 1.5350元 |
| 2024-07-19 | 1.2394元 | 1.5364元 |
| 2024-07-18 | 1.2365元 | 1.5335元 |
| 2024-07-17 | 1.2331元 | 1.5301元 |
| 2024-07-16 | 1.2360元 | 1.5330元 |
| 2024-07-15 | 1.2311元 | 1.5281元 |
| 2024-07-12 | 1.2307元 | 1.5277元 |
| 2024-07-11 | 1.2282元 | 1.5252元 |
| 2024-07-10 | 1.2251元 | 1.5221元 |
| 2024-07-09 | 1.2263元 | 1.5233元 |
| 2024-07-08 | 1.2185元 | 1.5155元 |
| 2024-07-05 | 1.2218元 | 1.5188元 |
| 2024-07-04 | 1.2209元 | 1.5179元 |
| 2024-07-03 | 1.2249元 | 1.5219元 |
| 2024-07-02 | 1.2245元 | 1.5215元 |
| 2024-07-01 | 1.2300元 | 1.5270元 |
| 2024-06-28 | 1.2273元 | 1.5243元 |
| 2024-06-27 | 1.2247元 | 1.5217元 |
| 2024-06-26 | 1.2281元 | 1.5251元 |
| 2024-06-25 | 1.2206元 | 1.5176元 |
| 2024-06-24 | 1.2261元 | 1.5231元 |
