光大保德信先进服务业混合A (002472.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3392元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信先进服务业混合C | ||||
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-12-20 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-12-19 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-12-18 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-12-17 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-16 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-12-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-12-12 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-12-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-12-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-12-09 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-12-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-12-05 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-12-04 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-12-03 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-12-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-11-29 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-11-28 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-11-27 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-11-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-25 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-11-22 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-11-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-11-20 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-11-19 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-11-18 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-15 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-11-14 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-11-13 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-08 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-11-07 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-11-06 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-11-05 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-11-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-11-01 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-10-31 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-10-30 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-10-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-10-28 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-10-25 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-10-24 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-10-23 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-10-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-10-21 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-10-18 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-10-17 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-10-16 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-10-15 | 1.4244元 | 1.4244元 |
