光大保德信先进服务业混合A (002472.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2935元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信先进服务业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-08-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-08-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-08-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-08-26 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-08-23 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-08-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-08-21 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-08-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-08-19 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-08-16 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-08-15 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-08-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-08-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-08-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-08-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-08-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-08-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-08-06 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-08-05 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-08-02 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-08-01 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-07-31 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-07-30 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-29 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-07-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-07-25 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-24 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-07-23 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-07-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-07-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-18 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-07-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-16 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-07-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-12 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-07-11 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-07-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-07-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-07-08 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-07-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-07-04 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-07-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-07-02 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-07-01 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-06-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-06-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-06-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-25 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-06-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
