华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1216元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-02-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-02-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-12-03 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年12月3日公告  (366K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-12-03 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年12月3日公告 (505K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-10-21 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-21 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) (581K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-08-12 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号 (366K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-08-12 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号 (587K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-02-11 | 更新招募说明书摘要（2019年2月） (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-02-11 | 更新招募说明书（2018年第1号） (738K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-06-22 | 招募说明书（修订后） (1,956K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-06-22 | 托管协议（修订后） (1,368K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-05-10 | 更新招募说明书（2018年第1号） (860K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-05-10 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (413K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2017-11-10 | 更新招募说明书（2017年第2号） (1,805K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-11-10 | 更新招募说明书摘要（2017年第2号） (410K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-05-10 | 更新招募说明书（2017年第1号） (698K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-05-10 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2016-11-11 | 更新招募说明书摘要（2016年第1号） (659K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2016-11-11 | 更新招募说明书（2016年第1号） (1,813K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2016-03-18 | 招募说明书 (636K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2016-03-18 | 托管协议 (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
