中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0879元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧纯债债券（LOF）C | ||||
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.08亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 81.08亿 | 98.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,216.58万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 5,932.88万 | 0.72% |
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