中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 总资产规模 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06当前净值1.1198 (2025-04-09) 基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% | |
| 相关基金: | 主从基金中欧纯债债券（LOF）C | ||
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.026 元 | 13.16亿 | 3,420.59万元 | 2.53% | 2.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
