中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,140.00 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1133元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中欧纯债债券（LOF）C | ||||
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1133元 | 1.6573元 |
| 2024-12-19 | 1.1112元 | 1.6552元 |
| 2024-12-18 | 1.1106元 | 1.6546元 |
| 2024-12-17 | 1.1122元 | 1.6562元 |
| 2024-12-16 | 1.1125元 | 1.6565元 |
| 2024-12-13 | 1.1096元 | 1.6536元 |
| 2024-12-12 | 1.1071元 | 1.6511元 |
| 2024-12-11 | 1.1064元 | 1.6504元 |
| 2024-12-10 | 1.1055元 | 1.6495元 |
| 2024-12-09 | 1.1015元 | 1.6455元 |
| 2024-12-06 | 1.0997元 | 1.6437元 |
| 2024-12-05 | 1.0996元 | 1.6436元 |
| 2024-12-04 | 1.0988元 | 1.6428元 |
| 2024-12-03 | 1.0970元 | 1.6410元 |
| 2024-12-02 | 1.0964元 | 1.6404元 |
| 2024-11-29 | 1.0942元 | 1.6382元 |
| 2024-11-28 | 1.0930元 | 1.6370元 |
| 2024-11-27 | 1.0920元 | 1.6360元 |
| 2024-11-26 | 1.0917元 | 1.6357元 |
| 2024-11-25 | 1.0913元 | 1.6353元 |
| 2024-11-22 | 1.0903元 | 1.6343元 |
| 2024-11-21 | 1.0900元 | 1.6340元 |
| 2024-11-20 | 1.0890元 | 1.6330元 |
| 2024-11-19 | 1.0892元 | 1.6332元 |
| 2024-11-18 | 1.0884元 | 1.6324元 |
| 2024-11-15 | 1.0889元 | 1.6329元 |
| 2024-11-14 | 1.0890元 | 1.6330元 |
| 2024-11-13 | 1.0885元 | 1.6325元 |
| 2024-11-12 | 1.0889元 | 1.6329元 |
| 2024-11-11 | 1.0875元 | 1.6315元 |
| 2024-11-08 | 1.0864元 | 1.6304元 |
| 2024-11-07 | 1.0857元 | 1.6297元 |
| 2024-11-06 | 1.0850元 | 1.6290元 |
| 2024-11-05 | 1.0855元 | 1.6295元 |
| 2024-11-04 | 1.0845元 | 1.6285元 |
| 2024-11-01 | 1.0837元 | 1.6277元 |
| 2024-10-31 | 1.0831元 | 1.6271元 |
| 2024-10-30 | 1.0828元 | 1.6268元 |
| 2024-10-29 | 1.0831元 | 1.6271元 |
| 2024-10-28 | 1.0835元 | 1.6275元 |
| 2024-10-25 | 1.0841元 | 1.6281元 |
| 2024-10-24 | 1.0842元 | 1.6282元 |
| 2024-10-23 | 1.0847元 | 1.6287元 |
| 2024-10-22 | 1.0861元 | 1.6301元 |
| 2024-10-21 | 1.0874元 | 1.6314元 |
| 2024-10-18 | 1.0872元 | 1.6312元 |
| 2024-10-17 | 1.0874元 | 1.6314元 |
| 2024-10-16 | 1.0860元 | 1.6300元 |
| 2024-10-15 | 1.0856元 | 1.6296元 |
| 2024-10-14 | 1.0841元 | 1.6281元 |
