中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 总资产规模 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06当前净值1.1198 (2025-04-09) 基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% | |
| 相关基金: | 主从基金中欧纯债债券（LOF）C | ||
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.1198元 | 1.6638元 |
| 2025-04-08 | 1.1196元 | 1.6636元 |
| 2025-04-07 | 1.1209元 | 1.6649元 |
| 2025-04-03 | 1.1170元 | 1.6610元 |
| 2025-04-02 | 1.1131元 | 1.6571元 |
| 2025-04-01 | 1.1117元 | 1.6557元 |
| 2025-03-31 | 1.1117元 | 1.6557元 |
| 2025-03-28 | 1.1110元 | 1.6550元 |
| 2025-03-27 | 1.1113元 | 1.6553元 |
| 2025-03-26 | 1.1116元 | 1.6556元 |
| 2025-03-25 | 1.1103元 | 1.6543元 |
| 2025-03-24 | 1.1092元 | 1.6532元 |
| 2025-03-21 | 1.1086元 | 1.6526元 |
| 2025-03-20 | 1.1081元 | 1.6521元 |
| 2025-03-19 | 1.1071元 | 1.6511元 |
| 2025-03-18 | 1.1064元 | 1.6504元 |
| 2025-03-17 | 1.1058元 | 1.6498元 |
| 2025-03-14 | 1.1067元 | 1.6507元 |
| 2025-03-13 | 1.1062元 | 1.6502元 |
| 2025-03-12 | 1.1056元 | 1.6496元 |
| 2025-03-11 | 1.1043元 | 1.6483元 |
| 2025-03-10 | 1.1063元 | 1.6503元 |
| 2025-03-07 | 1.1071元 | 1.6511元 |
| 2025-03-06 | 1.1092元 | 1.6532元 |
| 2025-03-05 | 1.1101元 | 1.6541元 |
| 2025-03-04 | 1.1099元 | 1.6539元 |
| 2025-03-03 | 1.1099元 | 1.6539元 |
| 2025-02-28 | 1.1090元 | 1.6530元 |
| 2025-02-27 | 1.1090元 | 1.6530元 |
| 2025-02-26 | 1.1099元 | 1.6539元 |
| 2025-02-25 | 1.1097元 | 1.6537元 |
| 2025-02-24 | 1.1099元 | 1.6539元 |
| 2025-02-21 | 1.1113元 | 1.6553元 |
| 2025-02-20 | 1.1126元 | 1.6566元 |
| 2025-02-19 | 1.1134元 | 1.6574元 |
| 2025-02-18 | 1.1132元 | 1.6572元 |
| 2025-02-17 | 1.1135元 | 1.6575元 |
| 2025-02-14 | 1.1150元 | 1.6590元 |
| 2025-02-13 | 1.1161元 | 1.6601元 |
| 2025-02-12 | 1.1161元 | 1.6601元 |
| 2025-02-11 | 1.1161元 | 1.6601元 |
| 2025-02-10 | 1.1157元 | 1.6597元 |
| 2025-02-07 | 1.1167元 | 1.6607元 |
| 2025-02-06 | 1.1168元 | 1.6608元 |
| 2025-02-05 | 1.1160元 | 1.6600元 |
| 2025-01-27 | 1.1148元 | 1.6588元 |
| 2025-01-24 | 1.1133元 | 1.6573元 |
| 2025-01-23 | 1.1133元 | 1.6573元 |
| 2025-01-22 | 1.1137元 | 1.6577元 |
| 2025-01-21 | 1.1136元 | 1.6576元 |
