中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0850元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中欧纯债债券（LOF）C | ||||
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0850元 | 1.6290元 |
| 2024-08-29 | 1.0847元 | 1.6287元 |
| 2024-08-28 | 1.0846元 | 1.6286元 |
| 2024-08-27 | 1.0842元 | 1.6282元 |
| 2024-08-26 | 1.0861元 | 1.6301元 |
| 2024-08-23 | 1.0870元 | 1.6310元 |
| 2024-08-22 | 1.0874元 | 1.6314元 |
| 2024-08-21 | 1.0874元 | 1.6314元 |
| 2024-08-20 | 1.0880元 | 1.6320元 |
| 2024-08-19 | 1.0880元 | 1.6320元 |
| 2024-08-16 | 1.0878元 | 1.6318元 |
| 2024-08-15 | 1.0877元 | 1.6317元 |
| 2024-08-14 | 1.0880元 | 1.6320元 |
| 2024-08-13 | 1.0871元 | 1.6311元 |
| 2024-08-12 | 1.0868元 | 1.6308元 |
| 2024-08-09 | 1.0893元 | 1.6333元 |
| 2024-08-08 | 1.0906元 | 1.6346元 |
| 2024-08-07 | 1.0919元 | 1.6359元 |
| 2024-08-06 | 1.0914元 | 1.6354元 |
| 2024-08-05 | 1.0919元 | 1.6359元 |
| 2024-08-02 | 1.0913元 | 1.6353元 |
| 2024-08-01 | 1.0904元 | 1.6344元 |
| 2024-07-31 | 1.0894元 | 1.6334元 |
| 2024-07-30 | 1.0890元 | 1.6330元 |
| 2024-07-29 | 1.0886元 | 1.6326元 |
| 2024-07-26 | 1.0879元 | 1.6319元 |
| 2024-07-25 | 1.0872元 | 1.6312元 |
| 2024-07-24 | 1.0866元 | 1.6306元 |
| 2024-07-23 | 1.0863元 | 1.6303元 |
| 2024-07-22 | 1.0853元 | 1.6293元 |
| 2024-07-19 | 1.0841元 | 1.6281元 |
| 2024-07-18 | 1.0839元 | 1.6279元 |
| 2024-07-17 | 1.0840元 | 1.6280元 |
| 2024-07-16 | 1.0837元 | 1.6277元 |
| 2024-07-15 | 1.0834元 | 1.6274元 |
| 2024-07-12 | 1.0826元 | 1.6266元 |
| 2024-07-11 | 1.0819元 | 1.6259元 |
| 2024-07-10 | 1.0816元 | 1.6256元 |
| 2024-07-09 | 1.0815元 | 1.6255元 |
| 2024-07-08 | 1.0805元 | 1.6245元 |
| 2024-07-05 | 1.0819元 | 1.6259元 |
| 2024-07-04 | 1.0829元 | 1.6269元 |
| 2024-07-03 | 1.0827元 | 1.6267元 |
| 2024-07-02 | 1.0821元 | 1.6261元 |
| 2024-07-01 | 1.0811元 | 1.6251元 |
| 2024-06-28 | 1.0823元 | 1.6263元 |
| 2024-06-27 | 1.0819元 | 1.6259元 |
| 2024-06-26 | 1.0810元 | 1.6250元 |
| 2024-06-25 | 1.0807元 | 1.6247元 |
| 2024-06-24 | 1.0802元 | 1.6242元 |
