中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1207元 (2025-05-08) 基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1207元 | 1.6647元 |
| 2025-05-07 | 1.1198元 | 1.6638元 |
| 2025-05-06 | 1.1204元 | 1.6644元 |
| 2025-04-30 | 1.1202元 | 1.6642元 |
| 2025-04-29 | 1.1202元 | 1.6642元 |
| 2025-04-28 | 1.1194元 | 1.6634元 |
| 2025-04-25 | 1.1190元 | 1.6630元 |
| 2025-04-24 | 1.1189元 | 1.6629元 |
| 2025-04-23 | 1.1189元 | 1.6629元 |
| 2025-04-22 | 1.1196元 | 1.6636元 |
| 2025-04-21 | 1.1184元 | 1.6624元 |
| 2025-04-18 | 1.1194元 | 1.6634元 |
| 2025-04-17 | 1.1192元 | 1.6632元 |
| 2025-04-16 | 1.1201元 | 1.6641元 |
| 2025-04-15 | 1.1200元 | 1.6640元 |
| 2025-04-14 | 1.1201元 | 1.6641元 |
| 2025-04-11 | 1.1198元 | 1.6638元 |
| 2025-04-10 | 1.1199元 | 1.6639元 |
| 2025-04-09 | 1.1198元 | 1.6638元 |
| 2025-04-08 | 1.1196元 | 1.6636元 |
| 2025-04-07 | 1.1209元 | 1.6649元 |
| 2025-04-03 | 1.1170元 | 1.6610元 |
| 2025-04-02 | 1.1131元 | 1.6571元 |
| 2025-04-01 | 1.1117元 | 1.6557元 |
| 2025-03-31 | 1.1117元 | 1.6557元 |
| 2025-03-28 | 1.1110元 | 1.6550元 |
| 2025-03-27 | 1.1113元 | 1.6553元 |
| 2025-03-26 | 1.1116元 | 1.6556元 |
| 2025-03-25 | 1.1103元 | 1.6543元 |
| 2025-03-24 | 1.1092元 | 1.6532元 |
| 2025-03-21 | 1.1086元 | 1.6526元 |
| 2025-03-20 | 1.1081元 | 1.6521元 |
| 2025-03-19 | 1.1071元 | 1.6511元 |
| 2025-03-18 | 1.1064元 | 1.6504元 |
| 2025-03-17 | 1.1058元 | 1.6498元 |
| 2025-03-14 | 1.1067元 | 1.6507元 |
| 2025-03-13 | 1.1062元 | 1.6502元 |
| 2025-03-12 | 1.1056元 | 1.6496元 |
| 2025-03-11 | 1.1043元 | 1.6483元 |
| 2025-03-10 | 1.1063元 | 1.6503元 |
| 2025-03-07 | 1.1071元 | 1.6511元 |
| 2025-03-06 | 1.1092元 | 1.6532元 |
| 2025-03-05 | 1.1101元 | 1.6541元 |
| 2025-03-04 | 1.1099元 | 1.6539元 |
| 2025-03-03 | 1.1099元 | 1.6539元 |
| 2025-02-28 | 1.1090元 | 1.6530元 |
| 2025-02-27 | 1.1090元 | 1.6530元 |
| 2025-02-26 | 1.1099元 | 1.6539元 |
| 2025-02-25 | 1.1097元 | 1.6537元 |
| 2025-02-24 | 1.1099元 | 1.6539元 |
