中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,140.00 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1133元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中欧纯债债券（LOF）C | ||||
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 63.01亿 | 58.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 50.99亿 | 47.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.88亿 | 29.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.90亿 | 9.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.75亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.41亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.26亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.55亿 | 4.54亿元 | -- |
