中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0879元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 147.95万元 | 0.30% | 49.32万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.18万元 | 0.30% | 25.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 414.72万元 | 0.30% | 138.24万元 | 0.10% |
