江信瑞福A (002630.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2552元持有人户数450.00基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率145.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福C | ||||
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江信瑞福A(002630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-09-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-09-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-09-18 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-13 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-09-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-09-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-09-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-09-06 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-09-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-09-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-09-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-19 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
