江信瑞福A (002630.jj)江信基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3254元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率145.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福C | ||||
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江信瑞福A(002630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-12-20 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-12-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-12-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-12-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-12-13 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-12-12 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-12-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-12-10 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-12-09 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-12-06 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-12-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-04 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-02 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-29 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-11-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-11-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-25 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-11-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-11-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-11-20 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-11-19 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-18 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-11-15 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-11-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-11-12 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-11-07 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-11-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-11-04 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-11-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-10-31 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-10-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-10-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-10-28 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-10-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-10-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-10-23 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-10-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-10-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-10-18 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-10-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-10-16 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-10-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
