融通增鑫债券A (002635.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金融通增鑫债券C | ||||
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融通增鑫债券A(002635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0986元 | 1.2676元 |
| 2024-07-25 | 1.0983元 | 1.2673元 |
| 2024-07-24 | 1.0977元 | 1.2667元 |
| 2024-07-23 | 1.0975元 | 1.2665元 |
| 2024-07-22 | 1.0969元 | 1.2659元 |
| 2024-07-19 | 1.0959元 | 1.2649元 |
| 2024-07-18 | 1.0957元 | 1.2647元 |
| 2024-07-17 | 1.0959元 | 1.2649元 |
| 2024-07-16 | 1.0956元 | 1.2646元 |
| 2024-07-15 | 1.0953元 | 1.2643元 |
| 2024-07-12 | 1.0946元 | 1.2636元 |
| 2024-07-11 | 1.0941元 | 1.2631元 |
| 2024-07-10 | 1.0938元 | 1.2628元 |
| 2024-07-09 | 1.0937元 | 1.2627元 |
| 2024-07-08 | 1.0931元 | 1.2621元 |
| 2024-07-05 | 1.0937元 | 1.2627元 |
| 2024-07-04 | 1.0941元 | 1.2631元 |
| 2024-07-03 | 1.0939元 | 1.2629元 |
| 2024-07-02 | 1.0935元 | 1.2625元 |
| 2024-07-01 | 1.0930元 | 1.2620元 |
| 2024-06-28 | 1.0936元 | 1.2626元 |
| 2024-06-27 | 1.0934元 | 1.2624元 |
| 2024-06-26 | 1.0929元 | 1.2619元 |
| 2024-06-25 | 1.0928元 | 1.2618元 |
| 2024-06-24 | 1.0926元 | 1.2616元 |
| 2024-06-21 | 1.0926元 | 1.2616元 |
| 2024-06-20 | 1.0927元 | 1.2617元 |
| 2024-06-19 | 1.0926元 | 1.2616元 |
| 2024-06-18 | 1.0919元 | 1.2609元 |
| 2024-06-17 | 1.0916元 | 1.2606元 |
| 2024-06-14 | 1.0914元 | 1.2604元 |
| 2024-06-13 | 1.0911元 | 1.2601元 |
| 2024-06-12 | 1.0909元 | 1.2599元 |
| 2024-06-11 | 1.0909元 | 1.2599元 |
| 2024-06-07 | 1.0905元 | 1.2595元 |
| 2024-06-06 | 1.0901元 | 1.2591元 |
| 2024-06-05 | 1.0899元 | 1.2589元 |
| 2024-06-04 | 1.0896元 | 1.2586元 |
| 2024-06-03 | 1.0894元 | 1.2584元 |
| 2024-05-31 | 1.0891元 | 1.2581元 |
| 2024-05-30 | 1.0892元 | 1.2582元 |
| 2024-05-29 | 1.0892元 | 1.2582元 |
| 2024-05-28 | 1.0888元 | 1.2578元 |
| 2024-05-27 | 1.0883元 | 1.2573元 |
| 2024-05-24 | 1.0880元 | 1.2570元 |
| 2024-05-23 | 1.0879元 | 1.2569元 |
| 2024-05-22 | 1.0875元 | 1.2565元 |
| 2024-05-21 | 1.0873元 | 1.2563元 |
| 2024-05-20 | 1.0873元 | 1.2563元 |
| 2024-05-17 | 1.0870元 | 1.2560元 |
