融通增鑫债券A (002635.jj)融通基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金融通增鑫债券C | ||||
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融通增鑫债券A(002635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1117元 | 1.2807元 |
| 2024-12-19 | 1.1111元 | 1.2801元 |
| 2024-12-18 | 1.1111元 | 1.2801元 |
| 2024-12-17 | 1.1114元 | 1.2804元 |
| 2024-12-16 | 1.1116元 | 1.2806元 |
| 2024-12-13 | 1.1108元 | 1.2798元 |
| 2024-12-12 | 1.1101元 | 1.2791元 |
| 2024-12-11 | 1.1100元 | 1.2790元 |
| 2024-12-10 | 1.1098元 | 1.2788元 |
| 2024-12-09 | 1.1087元 | 1.2777元 |
| 2024-12-06 | 1.1083元 | 1.2773元 |
| 2024-12-05 | 1.1080元 | 1.2770元 |
| 2024-12-04 | 1.1076元 | 1.2766元 |
| 2024-12-03 | 1.1069元 | 1.2759元 |
| 2024-12-02 | 1.1066元 | 1.2756元 |
| 2024-11-29 | 1.1052元 | 1.2742元 |
| 2024-11-28 | 1.1047元 | 1.2737元 |
| 2024-11-27 | 1.1043元 | 1.2733元 |
| 2024-11-26 | 1.1040元 | 1.2730元 |
| 2024-11-25 | 1.1037元 | 1.2727元 |
| 2024-11-22 | 1.1032元 | 1.2722元 |
| 2024-11-21 | 1.1030元 | 1.2720元 |
| 2024-11-20 | 1.1027元 | 1.2717元 |
| 2024-11-19 | 1.1026元 | 1.2716元 |
| 2024-11-18 | 1.1024元 | 1.2714元 |
| 2024-11-15 | 1.1023元 | 1.2713元 |
| 2024-11-14 | 1.1021元 | 1.2711元 |
| 2024-11-13 | 1.1017元 | 1.2707元 |
| 2024-11-12 | 1.1015元 | 1.2705元 |
| 2024-11-11 | 1.1007元 | 1.2697元 |
| 2024-11-08 | 1.1002元 | 1.2692元 |
| 2024-11-07 | 1.0998元 | 1.2688元 |
| 2024-11-06 | 1.0993元 | 1.2683元 |
| 2024-11-05 | 1.0990元 | 1.2680元 |
| 2024-11-04 | 1.0987元 | 1.2677元 |
| 2024-11-01 | 1.0983元 | 1.2673元 |
| 2024-10-31 | 1.0977元 | 1.2667元 |
| 2024-10-30 | 1.0976元 | 1.2666元 |
| 2024-10-29 | 1.0976元 | 1.2666元 |
| 2024-10-28 | 1.0978元 | 1.2668元 |
| 2024-10-25 | 1.0980元 | 1.2670元 |
| 2024-10-24 | 1.0982元 | 1.2672元 |
| 2024-10-23 | 1.0983元 | 1.2673元 |
| 2024-10-22 | 1.0994元 | 1.2684元 |
| 2024-10-21 | 1.0998元 | 1.2688元 |
| 2024-10-18 | 1.0997元 | 1.2687元 |
| 2024-10-17 | 1.0995元 | 1.2685元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.2679元 |
| 2024-10-15 | 1.0983元 | 1.2673元 |
| 2024-10-14 | 1.0969元 | 1.2659元 |
