兴业天融债券A (002638.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0932元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金兴业天融债券C | ||||
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兴业天融债券A(002638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0932元 | 1.3456元 |
| 2024-07-25 | 1.0930元 | 1.3454元 |
| 2024-07-24 | 1.0926元 | 1.3450元 |
| 2024-07-23 | 1.0927元 | 1.3451元 |
| 2024-07-22 | 1.0916元 | 1.3440元 |
| 2024-07-19 | 1.0897元 | 1.3421元 |
| 2024-07-18 | 1.0893元 | 1.3417元 |
| 2024-07-17 | 1.0896元 | 1.3420元 |
| 2024-07-16 | 1.0895元 | 1.3419元 |
| 2024-07-15 | 1.0894元 | 1.3418元 |
| 2024-07-12 | 1.0888元 | 1.3412元 |
| 2024-07-11 | 1.0883元 | 1.3407元 |
| 2024-07-10 | 1.0879元 | 1.3403元 |
| 2024-07-09 | 1.0879元 | 1.3403元 |
| 2024-07-08 | 1.0867元 | 1.3391元 |
| 2024-07-05 | 1.0880元 | 1.3404元 |
| 2024-07-04 | 1.0890元 | 1.3414元 |
| 2024-07-03 | 1.0892元 | 1.3416元 |
| 2024-07-02 | 1.0886元 | 1.3410元 |
| 2024-07-01 | 1.0875元 | 1.3399元 |
| 2024-06-28 | 1.0889元 | 1.3413元 |
| 2024-06-27 | 1.0890元 | 1.3414元 |
| 2024-06-26 | 1.0879元 | 1.3403元 |
| 2024-06-25 | 1.0872元 | 1.3396元 |
| 2024-06-24 | 1.0864元 | 1.3388元 |
| 2024-06-21 | 1.0856元 | 1.3380元 |
| 2024-06-20 | 1.0860元 | 1.3384元 |
| 2024-06-19 | 1.0859元 | 1.3383元 |
| 2024-06-18 | 1.0848元 | 1.3372元 |
| 2024-06-17 | 1.0843元 | 1.3367元 |
| 2024-06-14 | 1.0844元 | 1.3368元 |
| 2024-06-13 | 1.0840元 | 1.3364元 |
| 2024-06-12 | 1.0840元 | 1.3364元 |
| 2024-06-11 | 1.0841元 | 1.3365元 |
| 2024-06-07 | 1.0838元 | 1.3362元 |
| 2024-06-06 | 1.0838元 | 1.3362元 |
| 2024-06-05 | 1.0837元 | 1.3361元 |
| 2024-06-04 | 1.0831元 | 1.3355元 |
| 2024-06-03 | 1.0829元 | 1.3353元 |
| 2024-05-31 | 1.0820元 | 1.3344元 |
| 2024-05-30 | 1.0818元 | 1.3342元 |
| 2024-05-29 | 1.0818元 | 1.3342元 |
| 2024-05-28 | 1.0815元 | 1.3339元 |
| 2024-05-27 | 1.0811元 | 1.3335元 |
| 2024-05-24 | 1.0809元 | 1.3333元 |
| 2024-05-23 | 1.0812元 | 1.3336元 |
| 2024-05-22 | 1.0806元 | 1.3330元 |
| 2024-05-21 | 1.0803元 | 1.3327元 |
| 2024-05-20 | 1.0805元 | 1.3329元 |
| 2024-05-17 | 1.0804元 | 1.3328元 |
