中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0295元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | ||||
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.53亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 39.53亿 | 92.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 3.04% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 3.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 7,826.43万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 5.98% |
| 采矿业 | 7,000.40万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.96%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 9.50亿 | 22.24% |
| 消费者非必需品 | 7.45亿 | 17.45% |
| 医疗保健 | 5.03亿 | 11.79% |
| 电信服务 | 4.05亿 | 9.48% |
| 地产业 | 2.79亿 | 6.54% |
| 能源 | 2.74亿 | 6.42% |
| 工业 | 2.69亿 | 6.29% |
| 金融 | 1.04亿 | 2.43% |
| 信息技术 | 9,883.62万 | 2.31% |
| 消费者常用品 | 2.71万 | 0.00% |
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