中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0898元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | ||||
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,300.52万元 | 1.20% | 383.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,541.27万元 | 1.50% | 1,423.55万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,241.99万元 | 1.50% | 873.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,215.81万元 | 1.50% | 1,535.97万元 | 0.25% |
