中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0295元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.12亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.70亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.17亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7.93亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.64亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 10.84亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 13.26亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 16.87亿 | 13.47亿元 | -- |
