中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0295元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | ||||
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0295元 | 1.3785元 |
| 2024-12-20 | 1.0280元 | 1.3770元 |
| 2024-12-19 | 1.0295元 | 1.3785元 |
| 2024-12-18 | 1.0294元 | 1.3784元 |
| 2024-12-17 | 1.0175元 | 1.3665元 |
| 2024-12-16 | 1.0222元 | 1.3712元 |
| 2024-12-13 | 1.0366元 | 1.3856元 |
| 2024-12-12 | 1.0615元 | 1.4105元 |
| 2024-12-11 | 1.0494元 | 1.3984元 |
| 2024-12-10 | 1.0520元 | 1.4010元 |
| 2024-12-09 | 1.0643元 | 1.4133元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.3858元 |
| 2024-12-05 | 1.0204元 | 1.3694元 |
| 2024-12-04 | 1.0283元 | 1.3773元 |
| 2024-12-03 | 1.0318元 | 1.3808元 |
| 2024-12-02 | 1.0255元 | 1.3745元 |
| 2024-11-29 | 1.0198元 | 1.3688元 |
| 2024-11-28 | 1.0149元 | 1.3639元 |
| 2024-11-27 | 1.0222元 | 1.3712元 |
| 2024-11-26 | 0.9978元 | 1.3468元 |
| 2024-11-25 | 1.0024元 | 1.3514元 |
| 2024-11-22 | 1.0074元 | 1.3564元 |
| 2024-11-21 | 1.0357元 | 1.3847元 |
| 2024-11-20 | 1.0426元 | 1.3916元 |
| 2024-11-19 | 1.0318元 | 1.3808元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.3689元 |
| 2024-11-15 | 1.0208元 | 1.3698元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.3729元 |
| 2024-11-13 | 1.0498元 | 1.3988元 |
| 2024-11-12 | 1.0480元 | 1.3970元 |
| 2024-11-11 | 1.0742元 | 1.4232元 |
| 2024-11-08 | 1.0898元 | 1.4388元 |
| 2024-11-07 | 1.1039元 | 1.4529元 |
| 2024-11-06 | 1.0816元 | 1.4306元 |
| 2024-11-05 | 1.1008元 | 1.4498元 |
| 2024-11-04 | 1.0783元 | 1.4273元 |
| 2024-11-01 | 1.0807元 | 1.4297元 |
| 2024-10-31 | 1.0686元 | 1.4176元 |
| 2024-10-30 | 1.0755元 | 1.4245元 |
| 2024-10-29 | 1.0932元 | 1.4422元 |
| 2024-10-28 | 1.0940元 | 1.4430元 |
| 2024-10-25 | 1.0898元 | 1.4388元 |
| 2024-10-24 | 1.0958元 | 1.4448元 |
| 2024-10-23 | 1.1157元 | 1.4647元 |
| 2024-10-22 | 1.1090元 | 1.4580元 |
| 2024-10-21 | 1.1054元 | 1.4544元 |
| 2024-10-18 | 1.1197元 | 1.4687元 |
| 2024-10-17 | 1.0777元 | 1.4267元 |
| 2024-10-16 | 1.0986元 | 1.4476元 |
| 2024-10-15 | 1.0919元 | 1.4409元 |
