中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9863元基金经理罗佳明 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | ||||
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.01 元 | 382.83万元 | 0.61% | 2.07% |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.025 元 | 678.14万元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
