中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1306元持有人户数2.75万基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | ||||
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1306元 | 1.4796元 |
| 2024-09-27 | 1.0996元 | 1.4486元 |
| 2024-09-26 | 1.0693元 | 1.4183元 |
| 2024-09-25 | 1.0233元 | 1.3723元 |
| 2024-09-24 | 1.0261元 | 1.3751元 |
| 2024-09-23 | 0.9842元 | 1.3332元 |
| 2024-09-20 | 0.9895元 | 1.3385元 |
| 2024-09-19 | 0.9747元 | 1.3237元 |
| 2024-09-18 | 0.9472元 | 1.2962元 |
| 2024-09-13 | 0.9388元 | 1.2878元 |
| 2024-09-12 | 0.9290元 | 1.2780元 |
| 2024-09-11 | 0.9232元 | 1.2722元 |
| 2024-09-10 | 0.9280元 | 1.2770元 |
| 2024-09-09 | 0.9318元 | 1.2808元 |
| 2024-09-06 | 0.9512元 | 1.3002元 |
| 2024-09-05 | 0.9527元 | 1.3017元 |
| 2024-09-04 | 0.9545元 | 1.3035元 |
| 2024-09-03 | 0.9731元 | 1.3221元 |
| 2024-09-02 | 0.9706元 | 1.3196元 |
| 2024-08-30 | 0.9863元 | 1.3353元 |
| 2024-08-29 | 0.9809元 | 1.3299元 |
| 2024-08-28 | 0.9666元 | 1.3156元 |
| 2024-08-27 | 0.9839元 | 1.3329元 |
| 2024-08-26 | 0.9790元 | 1.3280元 |
| 2024-08-23 | 0.9686元 | 1.3176元 |
| 2024-08-22 | 0.9728元 | 1.3218元 |
| 2024-08-21 | 0.9760元 | 1.3250元 |
| 2024-08-20 | 0.9782元 | 1.3272元 |
| 2024-08-19 | 0.9916元 | 1.3406元 |
| 2024-08-16 | 0.9890元 | 1.3380元 |
| 2024-08-15 | 0.9683元 | 1.3173元 |
| 2024-08-14 | 0.9665元 | 1.3155元 |
| 2024-08-13 | 0.9754元 | 1.3244元 |
| 2024-08-12 | 0.9708元 | 1.3198元 |
| 2024-08-09 | 0.9699元 | 1.3189元 |
| 2024-08-08 | 0.9613元 | 1.3103元 |
| 2024-08-07 | 0.9612元 | 1.3102元 |
| 2024-08-06 | 0.9483元 | 1.2973元 |
| 2024-08-05 | 0.9510元 | 1.3000元 |
| 2024-08-02 | 0.9691元 | 1.3181元 |
| 2024-08-01 | 0.9846元 | 1.3336元 |
| 2024-07-31 | 0.9855元 | 1.3345元 |
| 2024-07-30 | 0.9536元 | 1.3026元 |
| 2024-07-29 | 0.9704元 | 1.3194元 |
| 2024-07-26 | 0.9660元 | 1.3150元 |
| 2024-07-25 | 0.9550元 | 1.3040元 |
| 2024-07-24 | 0.9868元 | 1.3358元 |
| 2024-07-23 | 0.9952元 | 1.3442元 |
| 2024-07-22 | 1.0154元 | 1.3644元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.3608元 |
