鹏华金城混合 (002714.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理刘方正 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.06倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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鹏华金城混合(002714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 947.08万 | 66.50% |
| (其中) 股票 | 947.08万 | 66.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 476.53万 | 33.46% |
| 3 | 其他资产 | 6,229.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 713.18万 | 50.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.33万 | 9.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.49万 | 4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.08万 | 1.76% |
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