鹏华金城混合D (002714.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理刘方正 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金城混合A 、 鹏华金城混合C | ||||
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鹏华金城混合D(002714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 507.92万 | 38.93% |
| (其中) 债券 | 507.92万 | 38.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 449.91万 | 34.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.87万 | 26.51% |
| 4 | 其他资产 | 1.15万 | 0.09% |
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