鹏华金城混合D (002714.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理刘方正 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金城混合A 、 鹏华金城混合C | ||||
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鹏华金城混合D(002714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.54万元 | 0.60% | 7,566.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.41万元 | 0.60% | 9.90万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.24万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 444.30万元 | 0.60% | 74.05万元 | 0.10% |
