鹏华金城混合D (002714.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理刘方正 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金城混合A 、 鹏华金城混合C | ||||
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鹏华金城混合D(002714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,301.20万 | 1,168.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,412.14万 | 1,249.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,500.92万 | 1,231.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,581.34万 | 1,323.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,667.63万 | 1,370.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2,071.92万 | 1,622.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 8,904.39万 | 7,112.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 5.83亿 | 4.71亿元 | -- |
