鹏华金城混合D (002714.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理刘方正 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金城混合A 、 鹏华金城混合C | ||||
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鹏华金城混合D(002714) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.025 元 | 4.71亿 | 1,177.42万元 | 1.97% | 1.97% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.039 元 | 5.67亿 | 2,210.38万元 | 3.02% | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
