鹏华金城混合D (002714.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理刘方正 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华金城混合A 、 鹏华金城混合C | ||||
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鹏华金城混合D(002714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1356元 | 1.2596元 |
| 2024-12-20 | 1.1356元 | 1.2596元 |
| 2024-12-19 | 1.1340元 | 1.2580元 |
| 2024-12-18 | 1.1336元 | 1.2576元 |
| 2024-12-17 | 1.1352元 | 1.2592元 |
| 2024-12-16 | 1.1356元 | 1.2596元 |
| 2024-12-13 | 1.1332元 | 1.2572元 |
| 2024-12-12 | 1.1315元 | 1.2555元 |
| 2024-12-11 | 1.1311元 | 1.2551元 |
| 2024-12-10 | 1.1296元 | 1.2536元 |
| 2024-12-09 | 1.1268元 | 1.2508元 |
| 2024-12-06 | 1.1250元 | 1.2490元 |
| 2024-12-05 | 1.1253元 | 1.2493元 |
| 2024-12-04 | 1.1250元 | 1.2490元 |
| 2024-12-03 | 1.1236元 | 1.2476元 |
| 2024-12-02 | 1.1227元 | 1.2467元 |
| 2024-11-29 | 1.1210元 | 1.2450元 |
| 2024-11-28 | 1.1200元 | 1.2440元 |
| 2024-11-27 | 1.1198元 | 1.2438元 |
| 2024-11-26 | 1.1197元 | 1.2437元 |
| 2024-11-25 | 1.1196元 | 1.2436元 |
| 2024-11-22 | 1.1193元 | 1.2433元 |
| 2024-11-21 | 1.1176元 | 1.2416元 |
| 2024-11-20 | 1.1170元 | 1.2410元 |
| 2024-11-19 | 1.1170元 | 1.2410元 |
| 2024-11-18 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-11-15 | 1.1170元 | 1.2410元 |
| 2024-11-14 | 1.1170元 | 1.2410元 |
| 2024-11-13 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-11-12 | 1.1170元 | 1.2410元 |
| 2024-11-11 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-11-08 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-11-07 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-11-06 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-11-05 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-11-04 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-11-01 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-31 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-30 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-29 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-28 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-25 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-24 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-23 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-22 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-21 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-10-18 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-10-17 | 1.1160元 | 1.2400元 |
| 2024-10-16 | 1.1150元 | 1.2390元 |
| 2024-10-15 | 1.1150元 | 1.2390元 |
