鹏华金城混合 (002714.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理刘方正 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.06倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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鹏华金城混合(002714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-25 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-24 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-23 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-22 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-19 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-18 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-17 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-15 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-12 | 1.1080元 | 1.2320元 |
| 2024-07-11 | 1.1110元 | 1.2350元 |
| 2024-07-10 | 1.1090元 | 1.2330元 |
| 2024-07-09 | 1.1070元 | 1.2310元 |
| 2024-07-08 | 1.0910元 | 1.2150元 |
| 2024-07-05 | 1.1000元 | 1.2240元 |
| 2024-07-04 | 1.0970元 | 1.2210元 |
| 2024-07-03 | 1.1090元 | 1.2330元 |
| 2024-07-02 | 1.1170元 | 1.2410元 |
| 2024-07-01 | 1.1320元 | 1.2560元 |
| 2024-06-28 | 1.1300元 | 1.2540元 |
| 2024-06-27 | 1.1240元 | 1.2480元 |
| 2024-06-26 | 1.1460元 | 1.2700元 |
| 2024-06-25 | 1.1280元 | 1.2520元 |
| 2024-06-24 | 1.1340元 | 1.2580元 |
| 2024-06-21 | 1.1660元 | 1.2900元 |
| 2024-06-20 | 1.1650元 | 1.2890元 |
| 2024-06-19 | 1.1790元 | 1.3030元 |
| 2024-06-18 | 1.1850元 | 1.3090元 |
| 2024-06-17 | 1.1810元 | 1.3050元 |
| 2024-06-14 | 1.1760元 | 1.3000元 |
| 2024-06-13 | 1.1810元 | 1.3050元 |
| 2024-06-12 | 1.1800元 | 1.3040元 |
| 2024-06-11 | 1.1760元 | 1.3000元 |
| 2024-06-07 | 1.1590元 | 1.2830元 |
| 2024-06-06 | 1.1560元 | 1.2800元 |
| 2024-06-05 | 1.1780元 | 1.3020元 |
| 2024-06-04 | 1.1890元 | 1.3130元 |
| 2024-06-03 | 1.1970元 | 1.3210元 |
| 2024-05-31 | 1.2070元 | 1.3310元 |
| 2024-05-30 | 1.2010元 | 1.3250元 |
| 2024-05-29 | 1.1990元 | 1.3230元 |
| 2024-05-28 | 1.1990元 | 1.3230元 |
| 2024-05-27 | 1.2120元 | 1.3360元 |
| 2024-05-24 | 1.2020元 | 1.3260元 |
| 2024-05-23 | 1.2260元 | 1.3500元 |
| 2024-05-22 | 1.2420元 | 1.3660元 |
| 2024-05-21 | 1.2360元 | 1.3600元 |
| 2024-05-20 | 1.2430元 | 1.3670元 |
| 2024-05-17 | 1.2360元 | 1.3600元 |
