招商安荣灵活配置混合A (002776.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5051元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5051元 | 1.5583元 |
| 2024-07-30 | 1.4886元 | 1.5418元 |
| 2024-07-29 | 1.4905元 | 1.5437元 |
| 2024-07-26 | 1.4845元 | 1.5377元 |
| 2024-07-25 | 1.4526元 | 1.5058元 |
| 2024-07-24 | 1.4655元 | 1.5187元 |
| 2024-07-23 | 1.4540元 | 1.5072元 |
| 2024-07-22 | 1.4924元 | 1.5456元 |
| 2024-07-19 | 1.4873元 | 1.5405元 |
| 2024-07-18 | 1.4699元 | 1.5231元 |
| 2024-07-17 | 1.4424元 | 1.4956元 |
| 2024-07-16 | 1.4530元 | 1.5062元 |
| 2024-07-15 | 1.4417元 | 1.4949元 |
| 2024-07-12 | 1.4484元 | 1.5016元 |
| 2024-07-11 | 1.4499元 | 1.5031元 |
| 2024-07-10 | 1.4283元 | 1.4815元 |
| 2024-07-09 | 1.4205元 | 1.4737元 |
| 2024-07-08 | 1.3986元 | 1.4518元 |
| 2024-07-05 | 1.4107元 | 1.4639元 |
| 2024-07-04 | 1.4107元 | 1.4639元 |
| 2024-07-03 | 1.4185元 | 1.4717元 |
| 2024-07-02 | 1.4322元 | 1.4854元 |
| 2024-07-01 | 1.4436元 | 1.4968元 |
| 2024-06-28 | 1.4438元 | 1.4970元 |
| 2024-06-27 | 1.4137元 | 1.4669元 |
| 2024-06-26 | 1.4301元 | 1.4833元 |
| 2024-06-25 | 1.4115元 | 1.4647元 |
| 2024-06-24 | 1.4328元 | 1.4860元 |
| 2024-06-21 | 1.4594元 | 1.5126元 |
| 2024-06-20 | 1.4586元 | 1.5118元 |
| 2024-06-19 | 1.4737元 | 1.5269元 |
| 2024-06-18 | 1.4895元 | 1.5427元 |
| 2024-06-17 | 1.4753元 | 1.5285元 |
| 2024-06-14 | 1.4744元 | 1.5276元 |
| 2024-06-13 | 1.4861元 | 1.5393元 |
| 2024-06-12 | 1.4857元 | 1.5389元 |
| 2024-06-11 | 1.4835元 | 1.5367元 |
| 2024-06-07 | 1.4763元 | 1.5295元 |
| 2024-06-06 | 1.4818元 | 1.5350元 |
| 2024-06-05 | 1.4919元 | 1.5451元 |
| 2024-06-04 | 1.4933元 | 1.5465元 |
| 2024-06-03 | 1.4826元 | 1.5358元 |
| 2024-05-31 | 1.4829元 | 1.5361元 |
| 2024-05-30 | 1.4824元 | 1.5356元 |
| 2024-05-29 | 1.4761元 | 1.5293元 |
| 2024-05-28 | 1.4777元 | 1.5309元 |
| 2024-05-27 | 1.4902元 | 1.5434元 |
| 2024-05-24 | 1.4743元 | 1.5275元 |
| 2024-05-23 | 1.4868元 | 1.5400元 |
| 2024-05-22 | 1.5063元 | 1.5595元 |
