招商安荣灵活配置混合A (002776.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率629.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合C | ||||
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5110元 | 1.5642元 |
| 2024-12-20 | 1.5202元 | 1.5734元 |
| 2024-12-19 | 1.5099元 | 1.5631元 |
| 2024-12-18 | 1.5152元 | 1.5684元 |
| 2024-12-17 | 1.4996元 | 1.5528元 |
| 2024-12-16 | 1.5054元 | 1.5586元 |
| 2024-12-13 | 1.5210元 | 1.5742元 |
| 2024-12-12 | 1.5507元 | 1.6039元 |
| 2024-12-11 | 1.5306元 | 1.5838元 |
| 2024-12-10 | 1.5299元 | 1.5831元 |
| 2024-12-09 | 1.5144元 | 1.5676元 |
| 2024-12-06 | 1.5281元 | 1.5813元 |
| 2024-12-05 | 1.5171元 | 1.5703元 |
| 2024-12-04 | 1.5124元 | 1.5656元 |
| 2024-12-03 | 1.5241元 | 1.5773元 |
| 2024-12-02 | 1.5332元 | 1.5864元 |
| 2024-11-29 | 1.5236元 | 1.5768元 |
| 2024-11-28 | 1.5054元 | 1.5586元 |
| 2024-11-27 | 1.5165元 | 1.5697元 |
| 2024-11-26 | 1.4862元 | 1.5394元 |
| 2024-11-25 | 1.4942元 | 1.5474元 |
| 2024-11-22 | 1.5114元 | 1.5646元 |
| 2024-11-21 | 1.5576元 | 1.6108元 |
| 2024-11-20 | 1.5641元 | 1.6173元 |
| 2024-11-19 | 1.5566元 | 1.6098元 |
| 2024-11-18 | 1.5453元 | 1.5985元 |
| 2024-11-15 | 1.5592元 | 1.6124元 |
| 2024-11-14 | 1.5948元 | 1.6480元 |
| 2024-11-13 | 1.6436元 | 1.6968元 |
| 2024-11-12 | 1.6289元 | 1.6821元 |
| 2024-11-11 | 1.6696元 | 1.7228元 |
| 2024-11-08 | 1.6493元 | 1.7025元 |
| 2024-11-07 | 1.6342元 | 1.6874元 |
| 2024-11-06 | 1.6420元 | 1.6952元 |
| 2024-11-05 | 1.6372元 | 1.6904元 |
| 2024-11-04 | 1.5709元 | 1.6241元 |
| 2024-11-01 | 1.5446元 | 1.5978元 |
| 2024-10-31 | 1.5719元 | 1.6251元 |
| 2024-10-30 | 1.5826元 | 1.6358元 |
| 2024-10-29 | 1.5881元 | 1.6413元 |
| 2024-10-28 | 1.6049元 | 1.6581元 |
| 2024-10-25 | 1.5840元 | 1.6372元 |
| 2024-10-24 | 1.5672元 | 1.6204元 |
| 2024-10-23 | 1.5932元 | 1.6464元 |
| 2024-10-22 | 1.5726元 | 1.6258元 |
| 2024-10-21 | 1.5833元 | 1.6365元 |
| 2024-10-18 | 1.5543元 | 1.6075元 |
| 2024-10-17 | 1.5136元 | 1.5668元 |
| 2024-10-16 | 1.5300元 | 1.5832元 |
| 2024-10-15 | 1.5380元 | 1.5912元 |
