华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0385元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）C | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 593.66万 | 3.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 81.15% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 81.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,402.53万 | 14.42% |
| 4 | 其他资产 | 145.09万 | 0.87% |
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