华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0385元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）C | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 9,587.39万 | 9,774.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.41亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.20亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.10亿 | 9,773.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 9,710.54万 | 9,117.87万元 | -- |
