华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0385元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 152.75万元 | 0.80% | 38.19万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.14万元 | 0.80% | 23.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 77.32万元 | 0.80% | 19.33万元 | 0.20% |
