华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0465元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）C | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 0.0105 元 | 1.06亿 | 111.02万元 | 1.01% | -- |
| 2024-07-05 | 2024-07-04 | 0.0366 元 | 1.07亿 | 393.35万元 | 3.55% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-06 | 0.0243 元 | 1.36亿 | 329.92万元 | 2.42% | 13.43% |
| 2023-04-10 | 2023-04-07 | 0.0435 元 | 2.05亿 | 893.63万元 | 4.21% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-06 | 0.0731 元 | 9,773.82万 | 714.47万元 | 6.79% | |
| 2022-10-14 | 2022-10-13 | 0.0392 元 | 9,117.87万 | 357.42万元 | 3.84% | 5.00% |
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 0.0117 元 | 7,494.98万 | 87.69万元 | 1.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
