华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0465元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）C | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0465元 | 1.4010元 |
| 2024-12-18 | 1.0472元 | 1.4017元 |
| 2024-12-17 | 1.0490元 | 1.4035元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.4031元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.4026元 |
| 2024-12-12 | 1.0485元 | 1.4030元 |
| 2024-12-11 | 1.0490元 | 1.4035元 |
| 2024-12-10 | 1.0501元 | 1.4046元 |
| 2024-12-09 | 1.0502元 | 1.4047元 |
| 2024-12-06 | 1.0494元 | 1.4039元 |
| 2024-12-05 | 1.0497元 | 1.4042元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.4049元 |
| 2024-12-03 | 1.0502元 | 1.4047元 |
| 2024-12-02 | 1.0486元 | 1.4031元 |
| 2024-11-29 | 1.0475元 | 1.4020元 |
| 2024-11-28 | 1.0465元 | 1.4010元 |
| 2024-11-27 | 1.0473元 | 1.4018元 |
| 2024-11-26 | 1.0458元 | 1.4003元 |
| 2024-11-25 | 1.0468元 | 1.4013元 |
| 2024-11-22 | 1.0460元 | 1.4005元 |
| 2024-11-21 | 1.0457元 | 1.4002元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.4003元 |
| 2024-11-19 | 1.0460元 | 1.4005元 |
| 2024-11-18 | 1.0455元 | 1.4000元 |
| 2024-11-15 | 1.0466元 | 1.4011元 |
| 2024-11-14 | 1.0465元 | 1.4010元 |
| 2024-11-13 | 1.0465元 | 1.4010元 |
| 2024-11-12 | 1.0465元 | 1.4010元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.4003元 |
| 2024-11-08 | 1.0414元 | 1.3959元 |
| 2024-11-07 | 1.0445元 | 1.3990元 |
| 2024-11-06 | 1.0340元 | 1.3885元 |
| 2024-11-05 | 1.0389元 | 1.3934元 |
| 2024-11-04 | 1.0409元 | 1.3954元 |
| 2024-11-01 | 1.0380元 | 1.3925元 |
| 2024-10-31 | 1.0413元 | 1.3958元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.3976元 |
| 2024-10-29 | 1.0406元 | 1.3951元 |
| 2024-10-28 | 1.0413元 | 1.3958元 |
| 2024-10-25 | 1.0396元 | 1.3941元 |
| 2024-10-24 | 1.0431元 | 1.3976元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.3956元 |
| 2024-10-22 | 1.0415元 | 1.3960元 |
| 2024-10-21 | 1.0390元 | 1.3935元 |
| 2024-10-18 | 1.0442元 | 1.3987元 |
| 2024-10-17 | 1.0412元 | 1.3957元 |
| 2024-10-16 | 1.0444元 | 1.3989元 |
| 2024-10-15 | 1.0377元 | 1.3922元 |
| 2024-10-14 | 1.0369元 | 1.3914元 |
| 2024-10-11 | 1.0371元 | 1.3916元 |
