华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0385元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）C | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0385元 | 1.3825元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.3827元 |
| 2024-07-23 | 1.0381元 | 1.3821元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.3811元 |
| 2024-07-19 | 1.0369元 | 1.3809元 |
| 2024-07-18 | 1.0369元 | 1.3809元 |
| 2024-07-17 | 1.0380元 | 1.3820元 |
| 2024-07-16 | 1.0371元 | 1.3811元 |
| 2024-07-15 | 1.0356元 | 1.3796元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.3804元 |
| 2024-07-11 | 1.0351元 | 1.3791元 |
| 2024-07-10 | 1.0336元 | 1.3776元 |
| 2024-07-09 | 1.0333元 | 1.3773元 |
| 2024-07-08 | 1.0330元 | 1.3770元 |
| 2024-07-05 | 1.0327元 | 1.3767元 |
| 2024-07-04 | 1.0318元 | 1.3758元 |
| 2024-07-03 | 1.0677元 | 1.3751元 |
| 2024-07-02 | 1.0665元 | 1.3739元 |
| 2024-07-01 | 1.0654元 | 1.3728元 |
| 2024-06-28 | 1.0666元 | 1.3740元 |
| 2024-06-27 | 1.0682元 | 1.3756元 |
| 2024-06-26 | 1.0676元 | 1.3750元 |
| 2024-06-25 | 1.0670元 | 1.3744元 |
| 2024-06-24 | 1.0681元 | 1.3755元 |
| 2024-06-21 | 1.0687元 | 1.3761元 |
| 2024-06-20 | 1.0689元 | 1.3763元 |
| 2024-06-19 | 1.0695元 | 1.3769元 |
| 2024-06-18 | 1.0690元 | 1.3764元 |
| 2024-06-17 | 1.0680元 | 1.3754元 |
| 2024-06-14 | 1.0694元 | 1.3768元 |
| 2024-06-13 | 1.0691元 | 1.3765元 |
| 2024-06-12 | 1.0686元 | 1.3760元 |
| 2024-06-11 | 1.0682元 | 1.3756元 |
| 2024-06-07 | 1.0671元 | 1.3745元 |
| 2024-06-06 | 1.0678元 | 1.3752元 |
| 2024-06-05 | 1.0677元 | 1.3751元 |
| 2024-06-04 | 1.0675元 | 1.3749元 |
| 2024-06-03 | 1.0661元 | 1.3735元 |
| 2024-05-31 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2024-05-30 | 1.0628元 | 1.3702元 |
| 2024-05-29 | 1.0620元 | 1.3694元 |
| 2024-05-28 | 1.0627元 | 1.3701元 |
| 2024-05-27 | 1.0639元 | 1.3713元 |
| 2024-05-24 | 1.0633元 | 1.3707元 |
| 2024-05-23 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2024-05-22 | 1.0616元 | 1.3690元 |
| 2024-05-21 | 1.0606元 | 1.3680元 |
| 2024-05-20 | 1.0605元 | 1.3679元 |
| 2024-05-17 | 1.0568元 | 1.3642元 |
| 2024-05-16 | 1.0547元 | 1.3621元 |
